| 参数 | 意义 |
所有赢利交易总数的净赢利值
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$ 77 271.30 |
所有亏损交易总数的净亏损值
净亏损值 |
$ 32 229.20 |
净赢利值和净亏损值之间的差别 差别
净赢利总数 |
$ 45 042.10 |
赢利原因显示在多少时间内净赢利值超过净亏损值。价值越多越好。
赢利原因 |
2.40 |
净赢利值和交易赢利总数的商
预计赢利 |
$ 306.41 |
在一定程度上从最初的平衡显示减少原始的价值.如果所有钱丢失,它会等于最初的平衡.
完全借款 |
$ 1 753.23 |
显示最大借款和最后最大借款值和当前最小借款值的最大差距.它可以超出完全借款并且帮助赢利交易可能损失的数量.
最大借款 |
$ 16 300.60 (36.23 %) |
相对借款在最初的保证金内显示最大借款百分比并且允许可能损失的估测.
相对借款 |
58.10 % ( $ 11 435.30 ) |
差额曲线是以蓝颜色呈现。 X轴反映交易; Y轴显示剩余存款中的差额(美元)。 红色线表示线性回归,差额图表的二次乘方计算。
差额变化图表 |
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如果这个总数不大,它不会描绘你的交易,这样获得的赢利是偶然的
交易总值 |
147 |
卖空仓位总数平仓.赢利仓位总数以百分比在括号中给出.
卖空仓位 |
60 (85.00 %) |
看涨仓位总数平仓.赢利仓位总数以百分比在括号中给出
看涨仓位 |
87 (96.55 %) |
赢利交易总额.赢利交易的总数以百分比形式在括号中给出.
交易赢利（总数百分比） |
135 (91.84 %) |
亏损交易总额.亏损交易的总数以百分比形式在括号中给出.
交易亏损（总数百分比） |
12 (8.16 %) |
交易获得的最大赢利.终端价值通常不被客观地考虑.
交易最大赢利 |
$ 3 972.50 |
交易导致的最大亏损.比最大赢利交易更重要.
交易最大亏损 |
$ -5 177.50 |
净赢利值和交易赢利总数的商
交易平均赢利 |
$ 572.38 |
净亏损值和交易亏损总数的商
交易平均亏损 |
$ -2 685.76 |
最长赢利次序的交易总额.这个次序的赢利总数会在括号中给出.
最大连续赢利（$） |
57 ( $ 33 638.60 ) |
最长亏损次序的交易总额.这个次序的亏损总数会在括号中给出.
最大连续亏损（$） |
3 ( $ -14 807.70 ) |
连续赢利次序的最大赢利.交易总数会在括号中给出.
最大连续赢利（数额） |
$ 33 638.60 ( 57 ) |
连续亏损次序的最大亏损.交易总数会在括号中给出.
最大连续亏损（数额） |
$ -14 807.70 ( 3 ) |
几何意义显示在每一次交易过后资金的多次变化。资金的变化会在括号中给出。括号中的负值意味着每次交易平均值的减少。
GHPR.交易中的几何意义(百分比的变化) |
1.0117 (1.17 %) |
与几何意义相比，代数意义通常过高估计交易系统的赢利。如果几何意义暗示每个交易结果的增值，代数意义计算它们的和。价值会以百分比的形式在括号中给出。
AHPR. 交易中的代数意义（百分比的变化） |
1.0127 (1.27 %) |
其中一个最重要的比率在赢利和风险之间。 Sharp Ratio 显示代数意义超出标准离差的次数。例如，Sharp=0.6说明丢失6美元 -- 赢利10美元的平均风险。交易的价值越大，说明风险越小。尽管，在私人交易中较大赢利价值会导致较大价值的标准离差，运行中，会导致不明原因的Sharp Ratio降低。
Sharpe Ratio. |
0.29 |
系统测试在一定程度上估测交易之间的交互作用和正常分配暗示交易包含连续赢利/损失的较多/较少时期。检测的交互作用允许你运用货币管理方法或者改变贸易的系统算法最大赢利或者移除依赖性。在交易之间发现或是为发现真实/不存在的监测都存在着危险
Z-比分。 系列测试(贸易之间的交互作用的可能性) |
-8.16 (99.74 %) |
测量这个参数，你必须避免货币管理对交易历史的冲击。随后，查看“历史正常化”命令得到0.1份额的交易历史。然后，将估测出真正历史与正常化的不同。通过计算测量在两个交易次序（真正和正常化历史）之间的交互作用。参数可以用于估测被运用的管理方法的水平
资金组合 |
29.84 |
平衡图表是一条断线，可以用一条直线为描述原因。 要发现笔直的坐标，最小平方的方法是应用的。直接命名为"线性回归"并且允许你估测从线性回归平衡图表偏差点。在图表平衡和线性回归之间交互作用允许估测资金可变性。
LR. 线性回归的交互作用 |
0.88 |
这个指数从线性回归上估测平衡图表离差。合理地比较最初相似状况的系统。价值越大，偏离就越强烈。
LR标准误差。 从线性回归平衡偏差的标准误差。 |
$ 6 383.06 |
MFE图表中以X轴为准的绿色点在Y轴上表示赢利交易。两轴的价值会在存款货币中以美元给出。 因此,对每一项交易我们看到的不仅是赢利价值，其中包括在控股时期沿Y轴的最大可能赢利。这样就方便我们估测现实赢利。
采用线性回归最小的二次乘方计算，客观地评价，虽然点分布沿图给出了令人满意的交易系统。但最理想的路线应与X轴呈45度角。
MFE-Profits 分布图表 |
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平仓结果和 MFE之间的关系。 MFE 是 Maximum Favorable Excursion的缩写形式。在开仓和平仓之间每一个交易拥有自己的最大赢利和最大亏损。 MFE 显示在有利价位偏差的赢利。每一项交易拥有相关的仓位和 MFE、 MAE参数。因此,我们可以得出每个交易在那里长度的划线沿х轴， 返回则是沿Y轴。平仓价值越接近 MFE，有利价格的偏差被越完整的应用。图表上的直线展示接近赢利系数=A*MFE+B. Correlation(Profits,MFE)允许评估赢利/止损和MFE的关系。价值越接近 1，交易的直线就越直。价值越接近零，越是较可观的是这种关系. MFE较多的特点能够实现赢利。
Correlation(Profits,MFE) |
0.72 |
正常化平仓（0.1份额）和 MFE之间的关系。它是显示在0.1份额上从交易正常化平仓和初始化交易的 MFE的关系。如果这个参数大大不同于两者之间的初始交易和 MFE (Correlation(Profits,MFE))，由此可以推断，仓位大小的管理方法应用在本质上改变了初始交易系统正常交易。
Correlation(NormalizedProfits,MFE) |
0.59 |
MAE图表中以X轴为准的蓝色点在Y轴上表示赢利交易。两轴的价值会在存款货币中以美元给出。 因此,对每一项交易我们看到的不仅是赢利价值，其中包括在控股时期沿Y轴的最大借款。这样就方便我们估测现实赢利。
采用线性回归最小的二次乘方计算，客观地评价，虽然点分布沿图给出了令人满意的交易系统。但交易越低的负值 X (MAE)表示越好。同样在图表分析的基础上可以决定可接受的最大亏损，随后，可能出现的小部分盈利（如果所分析的图表是同一货币兑河和点）。
MAE-Profits分布图表 |
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平仓结果和MAE之间的关系。 MAE 是 Maximum Adverse Excursion缩写形式。在开仓和平仓之间每一个交易拥有自己的最大赢利和最大亏损。MAE 显示在害价位偏差的亏损。每一项交易拥有相关的仓位和 MFE、 MAE参数。因此,我们可以得出每个交易在那里长度的划线沿х轴， 返回则是沿Y轴。平仓价值越接近MAE， 有害价格偏差就会越完善的保护。图表上的直线展示接近赢利系数=A*MAE+B. T Correlation(Profits,MAE) 允许评估赢利/止损和MAE之间的关系价值越接近 1，交易的直线就越直。价值越接近零，越是较可观的是这种关系. MAE 的特点保护了止损。.
Correlation(Profits,MAE) |
0.41 |
正常化平仓（0.1份额）和 MAE之间的关系。它是显示在0.1份额上从交易正常化平仓和初始化交易的 MFE的关系。如果这个参数大大不同于两者之间的初始交易和 MFE (Correlation(Profits,MAE))，由此可以推断，仓位大小的管理方法应用在本质上改变了初始交易系统正常交易。
Correlation(NormalizedProfits,MAE) |
0.45 |
MAE和 MFE之间的关系。明显可见的两项关联：理想值 1 –赢利最大化和最大限度地保护交易。价值接近0，则告知我们MAE和 MFE之间没有实质的关系。.
Correlation(MFE,MAE) |
-0.19 |
